Algemene Dekkingsmiddelen

De inkomsten zijn incidenteel € 340.000 hoger dan begroot, omdat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een hoger dividend uitkeert. Omdat de BNG nog geen prognose afgeeft over het resultaat van 2018 merken we dit aan als incidenteel.

De inkomsten zijn incidenteel € 3.747.000 hoger dan begroot, omdat de gemeente gezien het besluit in 2017 om het aandelenbelang af te bouwen er niet voor kiest om dán structureel substantieel hoger te gaan ramen. Zolang de aandelen in bezit zijn is er echter een plus ten opzichte van de raming denkbaar.

De inkomsten zijn incidenteel € 2.537.000 lager dan begroot, omdat Stedin als gevolg van met name onvoorziene precarioheffingen van gemeenten en vanwege een boekverlies bij de verkoop van een bedrijfsonderdeel forse tegenvallers had. In de aandeelhoudersvergadering van april heeft Stedin in haar presentatie voldoende onderbouwing geleverd bij de inschatting dat dit effect incidenteel is.

De baten zijn incidenteel € 1.438.000 hoger dan begroot, als gevolg van de effecten uit de decembercirculaire 2017 (€ 158.000) en de meicirculaire 2018 (€ 1.280.000).

De lasten zijn incidenteel € 632.000 lager dan begroot, als gevolg van vrijvallende stelposten gemeentefonds.

De lasten zijn incidenteel € 350.000 hoger dan begroot, omdat een lopende rechtszaak waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld voor geleden schade kan worden geschikt. Deze zaak was wel in het risicomanagementsysteem (Naris) opgenomen, maar is geen voorziening voor getroffen.

Verschillen kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.